简论蒙特煤炭企业项目投资风险评估

论文导读：35-564.1样本投资项目概况354.2项目风险因素浅析35-424.2.1风险变量的描述统计37-394.2.2正态分布Q-Q图检验39-414.2.3K-S检验41-424.3运用蒙特卡洛法进行仿真42-444.4仿真结果浅析44-56结论56-58参考文献58-62附录A国内煤炭生产消费情况表62-64附录B孙家岔煤矿投产二十年预测数据64-65附录C孙家岔煤矿近年生产
摘要：目前世界经济进展对资源的需求不断增加，煤炭呈上涨走势，国内对煤炭资源的投资方式正在发生转变，对煤炭资源新的投资开发热潮正在形成。在此背景下，煤炭企业与投资者都迫切的需要投资风险评估论述指导，国内外学者在此领域做出了大量的努力。以往的探讨对煤炭资源投资项目的经济评估通常利用确定性策略，对某一区间内变化的数值进行浅析时，仅仅能反映变化量，不浅析项目产生的相应影响，不能整体的反映项目风险，以及在变化量在某一确定值时项目风险浅析的可靠性。为了更好的满足投资者的需求，本论文通过浅析国内外企业投资风险评估的论述和相关的探讨，并且结合煤炭企业项目投资的特殊性，对煤炭企业投资风险的评估和评估系统的具体运用展开探讨。本探讨浅析煤炭企业在项目投资历程中所面对的风险，设计了投资的风险评估系统。选取净现值指标，建立了适合煤炭企业项目投资风险评估模型。本论文采取计算机编程，对评估历程进行了蒙特卡洛仿真，并在实际项目中进行验证浅析。本论文通过建立适合煤炭企业的风险评估模型，进行数据浅析，求得了敏感风险因素的分布函数。通过对风险评估历程进行蒙特卡洛仿真，求得项目运营风险变量的区间，项目可行性评价与项目盈利制约区间。本论文的评估结果与项目实际生产经营数据进行比较，验证了本论文设计的风险评估系统的可靠性，为煤炭企业进行项目投资时提供了更加清晰客观的参考依据。关键词：煤炭论文蒙特卡洛论文投资论文风险论文
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Abstract6-9
1 绪论9-14

1.1 探讨背景与作用9-12

1.1 探讨背景9-10

1.2 探讨作用10-12

1.2 探讨策略和探讨思路12-14

1.2.1 探讨内容12

1.2.2 探讨策略12

1.2.3 探讨思路12-14

2 文献综述14-22

2.1 矿业项目投资风险的界定14-15

2.2 风险评估探讨近况15-17

2.3 蒙特卡洛法的探讨近况17-21

2.4 文献与本论文探讨的联系21-22

3 煤炭企业项目投资风险评估模型的构建22-35

3.1 风险评估流程的设计23-24

3.2 煤炭项目投资风险的描述与浅析24-25

3.3 风险因素的选择25-26

3.4 煤炭企业项目投资风险评估指标的选取26-27

3.5 煤炭企业项目投资风险浅析模型的建立27-29

3.6 蒙特卡洛仿真的实验设计29-34

3.6.1 蒙特卡洛法进行仿真的步骤29-31

3.6.2 风险变量的随机抽样31-34

3.7 本章小结34-35

4 煤炭企业项目投资风险评估系统的运用35-56

4.1 样本投资项目概况35

4.2 项目风险因素浅析35-42

4.

2.1 风险变量的描述统计37-39

4.

2.2 正态分布 Q-Q 图检验39-41

4.

2.3 K-S 检验41-42

4.3 运用蒙特卡洛法进行仿真42-44

4.4 仿真结果浅析44-56

结论56-58
参考文献58-62
附录A 国内煤炭生产消费情况表62-64
附录B 孙家岔煤矿投产二十年预测数据64-65
附录C 孙家岔煤矿近年生产经营数据65-66
在学探讨成果66-67
致谢67