分析保险公司破产概率影响因素

论文导读：、董英华;随机利率下风险模型破产概率的研究;苏州大学;、白晓东;重尾相依风险模型破产概率的渐近性分析;大连理工大学;、肖临;带壁生灭过程及随机环境中复合二项风险模型;湖南师范大学;、崔召磊;随机游动和Lévy过程的超出与不足的渐近性及其应用;苏州大学;、胡再勇;中国商业银行混业的风险分析;对外经济贸易大学;
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论文目录
摘要4-5
ABSTRACT5-8
1绪论8-13

1.1风险理论概述8-9

1.2经典风险模型9-13

1.2.1经典风险模型的建立9-10

1.2.2经典风险模型的推广10-13

2保费收入对保险公司破产概率的影响13-18

2.1保费收入是复合Poisson过程的风险模型的建立13-15

2.2推广模型的简化15-18

3理赔对保险公司破产概率的影响18-23

3.1研究的模型18-20

3.2模型的破产概率研究20-23

4退保理由对保险公司破产概率的影响23-30

4.1研究背景23-24

4.2退保情况特点及理由分析24-27

4.

2.1退保情况特点24-25

4.

2.2退保情况理由分析25-27

4.3退保理由对保险公司和客户的影响27-28
4.

3.1退保理由对保险公司的影响27

4.

3.2退保理由对客户的影响27-28

4.4有关退保理由的几点策略28-30
5再保险因素对保险公司破产概率的影响30-37

5.1保险30

5.2关于再保险与破产30-32

5.3再保险条件下的一般性破坏理论32-37

5.

3.1盈余过程32-33

5.

3.2理赔过程33-34

5.

3.3调节系数34-36

5.

3.4破产概率36-37

总结与展望37-38
参考文献38-41
发表论文情况41-42
致谢42-43
风险模型破产概率保费收入理赔退保再保险
参考文献
高庆武;若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态[D];苏州大学;、赵武;聚合风险模型下保险公司的投资策略和破产概率的研究[D];电子科技大学;、陈洋;二维风险模型的破产概率的渐近性分析[D];苏州大学;、郭风龙;考虑投资收益和相依结构的保险风险模型破产概率研究[D];电子科技大学;、董英华;随机利率下风险模型破产概率的研究[D];苏州大学;、白晓东;重尾相依风险模型破产概率的渐近性分析[D];大连理工大学;、肖临;带壁生灭过程及随机环境中复合二项风险模型[D];湖南师范大学;、崔召磊;随机游动和Lévy过程的超出与不足的渐近性及其应用[D];苏州大学;、胡再勇;中国商业银行混业的风险分析[D];对外经济贸易大学;、赵斯泓;依生灭过程索赔风险模型[D];上海大学; 中国硕士学位论文全文数据库张馨方;变破产下限风险模型破产概率的探讨[D];河南理工大学;、董迎辉;相关负风险和模型的破产概率[D];苏州大学;、张未未;三种风险模型下破产概率的研究[D];西北工业大学;、杨恒;不同因素下风险模型的破产概率及最忧制约的研究[D];兰州理工大学;、张蓓;一类连续时间风险模型的破产概率的估计与逼近[D];河北工业大学;、李俊刚;一类连续时间风险模型的联合分布及破产概率[D];河北工业大学;、沈爱婷;带干扰的多险种风险模型的破产概率[D];合肥工业大学;、张涛;保费和理赔相关时的破产概率的研究[D];华东师范大学;、曹龙;重尾分布下风险模型中的破产概率[D];安徽大学;、程锋;离散风险模型的破产概率[D];安徽大学; 全文地址：www.7ctime.com/dzswbxlwfw/lw34479.html上一论文：研讨构建大规模产品侵权救济机制