浅议汇率汇率和利率波动影响下国内航空公司运营风险中心

论文导读：
摘要：“风险”,早期是指：事件的不确定性而导致的不安全。随国际金融活动日益频繁且金额日益增大,各种金融风险日益加重,企业承受的各种企业风险随之增长。尤其是上世纪70年代从来开始实施浮动汇率制,投机因素增多,外汇风险制约难度日益增大,给涉及外汇交易的企业带来越来越多的风险,易引发企业汇兑风险、影响企业价值变化、导致企业折算风险或影响企业利润。由此汇率和利率的风险管理成为企业风险管理最重要的组成部分之-随国内经济的快速增长,国际间贸易活动日益频繁,涉及外汇的交易带来汇率风险和利率风险,同时交易中产生的外汇债务也在受到国内外汇率、利率变动的巨大影响。汇率、利率的波动将会给涉外企业的资产结构、外汇收入带来诸多不确定性,如果不能很好的预知和提前开展风险管理,将可能给企业带来巨大的经济损失。中国的航空公司绝大部分都涉及国际业务,飞机引进、航材、航油消耗购置、外币债务借贷,相对于普通传统行业涉及更多的汇率和利率风险。由此,航空公司更应该重视汇率和利率风险管控,合理调整自身资产负债、外汇持有量、合理选择结算货币种类、制定灵活的结算模式,量身适合自己的风险管理和防范办法和制度。在此我们旨在通过回顾国内航空公司目前有着的汇率和利率风险不足,探索期成因,结合实例举证分析国内航空公司所面对的利率和汇率风险,并有针对性的提出几点防范办法、倡议、总体思路及应采用的管理对策。关键词：风险管理论文汇率论文利率论文防范论文
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ABSTRACT9-11
第一章 前言11-14

1.1 探讨的目的和作用11-12

1.2 探讨的办法与内容12

1.3 主要的创新与问题之处12-14

第二章 相关的论述及探讨文献综述14-17

2.1 相关的论述14-15

2.

1.1 套期保值论述14

2.

1.2 期权论述14

2.

1.3 风险度量论述14-15

2.

1.4 小结15

2.2 相关的探讨文献综述15-17

2.1 国外相关探讨文献15-16

2.2 国内相关探讨文献16

2.3 小结16-17

第三章 汇率和利率影响下国内航空公司的风险识别17-24

3.1 航空公司外汇收入和支出的内涵17-18

3.

1.1 航空公司外汇支出内涵17

3.

1.2 航空公司外汇收入内涵17-18

3.2 汇率和利率影响下航空公司外汇支出的风险识别18-22
3.

2.1 国内航空公司举借外债形成外汇支出的历史和理由18-20

3.

2.2 汇率变化影响下国内航空公司外汇支出债务的风险(从日元为例)20-21

3.

2.3 利率变化影响下国内航空公司外汇支出债务的风险(从美元为例)21-22

3.3 汇率变化影响下航空公司外汇收入的风险识别22-24

3.1 国内航空公司外汇收入时间风险23

3.2 国内航空公司外江收入价值风险23-24

第四章 汇率和利率影响下国内航空公司风险的量化与分析24-32

4.1 国内航空公司外汇支出风险分析24-31

4.

1.1 航空公司汇率风险的量化24-25

4.

1.2 航空公司利率风险的量化25-27

4.

1.3 汇率与利率波动航空公司外汇支出风险综合量化27-31

4.2 国内航空公司外汇收入风险分析31-32
第五章 汇率和利率影响下国内航空公司风险管理总体思路32-41

5.1 选择合理风险管控方法32-35

5.2 风险管理中的关键不足35-37

5.3 制定完善合理的汇率和利率风险管理、保值案例流程制定37-38

5.4 总体思路和战略38-41

第六章 结束语41-42
参考文献42-45
致谢45-46
附表46