简论机械行业BPC系统在工程机械行业运用站

论文导读：化，提高效率与准确性；以ERP系统为标准，集成财务、业务主数据，提高预算编制依据的准确性；实现版本管理和历史数据追溯，预算数据与实际数据的分析比较；各项业务之间及各公司之间的数据关联自动实现，最大程度的自动化内部模拟预算报表和预算的汇总与合并；利润表与资产负债表、流量表部分逻辑的自动实现；
摘要： BPC 全称：Business Planning & Consolidation 业务计划与合并。广西柳工机械股份有限公司（以下简称柳工）是从事工程机械研发、生产、销售的行业大型骨干企业，是中国工程机械第一家上市公司（股票代码：000528），世界500强企业。
该文简单对目前柳工部署的BPC系统的架构 设计要求 具体模块划分 最终实现的功能描述 等进行了阐述，而且对BPC 10.0系统的优点和不足进行了分析，可以作为柳工BPC项目实施后总结文档以及其他企业实施BPC系统的参考依据。
关键词： BPC 10.0 ；柳工；全面预算管理； BO；合并报表； 滚动预测；关联定价；产销存平衡
1009-3044（2013）14-3396-03
在集团公司总部决定上预算项目以来，我们综合考察了市面上的几家做预算的公司产品，最终决定选用SAP的BPC系统（可查看优点部分）。在项目实施过程中得到了IBM BPC项目组和SAP 上海研究院的大力支持，在此表示感谢。柳工的全面预算项目采用了BPC最新版本10.0，在广西省内属于前几家使用此系统的公司。BPC系统从2012.07月开始需求调研，到2013.05项目基本结束，历时10个月。BPC系统提供了自助式的业务流程、智能化的预算管理以及系统的自定义和独特的可视化等功能，是SAP 公司提供的基于NetWeer平台上的企业绩效管理工具，具有很高的可用性、适应性和前瞻性。此项目的成功上线，标志着柳工在预算信息化方面达到全区同类企业前列，推进了柳工的信息化进程，对公司下一年的经营工作具有很重要的指导意义。同时通过应用流程推动机构改革，有效提升企业管理水平。
2 预算的关键点

2.1 产销存平衡

3 系统应用
BPC项目在系统中进行了各项功能应用，主要包括主数据、表单、报表、权限、用户、流程、逻辑计算、集成性等包括预算编制、预算审批、预算执行控制和预算分析调整等一系列预算业务。
柳工的BPC系统，涉及模型6个，预算表单600张，累计开发工作源于：本科毕业论文www.7ctime.com
量100人月，预算主体20个，流程100个，登录帐号120个，BO报表10张，流程链30个。
就目前实际使用效果来看，基本达到预期的要求。
4 系统主要特点
构建了一个符合柳工全面预算管理特点，满足柳工需求，兼具扩展性的全面预算管理模型；
固化预算编制表单和流程，实现数据搜集和计算逻辑的自动化，提高效率与准确性；
以ERP系统为标准，集成财务、业务主数据，提高预算编制依据的准确性；
实现版本管理和历史数据追溯，预算数据与实际数据的分析比较；
各项业务之间及各公司之间的数据关联自动实现，最大程度的自动化内部模拟预算报表和预算的汇总与合并；
利润表与资产负债表、流量表部分逻辑的自动实现；
界面为友好的Excel和Web界面，便于用户操作与SAP ECC/BW的集成；
以流程为中心（支持所有业务计划及财务预算）；
可配置的业务流程图可引导用户进行操作，并保障流程的一致性；
灵活性与高适应性。
5 后期还需要做的工作
目前的系统生成某些BO报表数据的速度较慢，后期拟采用SAP最近的hana内存数据库解决生成报表的速度问题。。
BO报表的数量偏少的问题，目前我们主要做了10张BO报表（包括：流量 杜邦分析 资产分析等），但远远不能满足领导的分析要求，我们将在后期自己逐步把BO报表完善起来。
对相关财务人员做BW知识培训，充分利用BO的平台做更多的数据挖掘工作。
由于目前的BPC系统较新，不是很完善，所以相关的BUG和补丁较多，我们将持续跟踪客户端更新情况，定时下发客户端补丁包，同时在服务器端打好最新的补丁。
由于每年的机构调整和人员调整，有可能导致系统主数据和权限变动，需要及时做好相应调整工作。
某些表单的内容和某些业务流程可能每年都需要小范围调整。
某些表单由于设计原因打开速度缓慢，需后期分表单做重新设计优化。
参考文献：
陈永杰.SAP计划与合并完全解决方案[M].北京：机械工业出版社，2012.
Peter Jones.Implementing sap Business Objects Planning and Consolidation[论文导读：
Z].2013.